오늘은 국내에 상장된 ETF 중 코스피200 (KOSPI200) 지수를 추종하는 ETF에 대해 비교, 분석해 보려고 합니다. 코스피200은 시장대표성, 산업대표성, 유동성 등을 기준으로 200개 기업을 선정해서 만든 주가지수입니다. 코스피200 ETF는 이 코스피200 지수를 추종하는 '상장지수펀드'입니다. 이 코스피200 ETF 중 시가총액 기준으로 5개 종목을 비교정리해 보겠습니다.
코스피200 ETF 종목 요약
코스피200을 추종하는 ETF 중 시가총액 기준으로 5개를 정리하면 아래 표와 같습니다(23년 2월 6일). 시가총액이 가장 크고, 기간이 오래된 ETF는 삼성자산운용의 KODEX200이고, 수수료가 가장 낮은 ETF는 KB자산운용의 KBSTAR200으로 연 0.017%의 보수율이 확인되었습니다. 1년간의 수익률은 모든 ETF가 코스피200 지수를 추종하는 만큼 큰 차이는 발생하지 않고 있습니다.
주요 코스피200 ETF
1. KODEX200
KODEX200은 삼성자산운용에서 운용하는 ETF로, 코스피200 지수를 추적하는 ETF 중 규모와 거래량이 가장 큰 ETF입니다. 2002년 10월 14일 상장되었으며 총보수는 년 0.15%입니다. 분배금을 매월 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 지급합니다.
2. TIGER200
TIGER200은 미래에셋자산운용에서 운용하는 ETF로 2008년 4월 3일 상장되었으며 총보수는 년 0.05%입니다. 분배금을 매월 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 지급합니다. 시가총액과 거래대금은 KODEX200에 이어 두 번째 규모이며, 총보수는 KBSTAR200 다음으로 저렴합니다.
3. KBSTAR200
KBSTAR200은 KB자산운용에서 운용하는 ETF로 2011년 10월 20일 상장되었으며 총보수는 년 0.017%입니다. 분배금을 매월 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 지급합니다. 시가총액과 거래대금은 KODEX200, TIGER200에 이어 세 번째 규모이며, 총보수가 5개 코스피200 ETF 중 가장 저렴합니다.
4. ARIRANG200
ARIRANG200은 한화자산운용에서 운용하는 ETF로 2012년 1월 10일 상장되었으며 총보수는 년 0.04%입니다. 분배금을 매월 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 지급합니다.
추적오차, 괴리율 비교
각 ETF의 추적오차와 괴리율 수치를 비교해 보겠습니다. NAV는 ETF의 순 자산가치로, 이론적인 적정가격을 나타내고, 괴리율은 NAV와 시세의 차이를 나타내는 지표로 시세가 고평가되었는지, 혹은 저평가 되었는지를 보여줍니다. 추적오차율은 기초지수를 얼마나 잘 추종하는지 보여주는 지표로, 작을수록 ETF가 지수를 잘 추종하고 있다고 볼 수 있습니다. 아래 표는 2023년 2월 6일 기준 추정오차와 괴리율 정리표입니다. 자료를 보면 추적오차율은 대부분 비슷하지만 ARIRANG200이 가장 작은 수치인 것을 확인할 수 있습니다.
오늘은 연금저축계좌나 퇴직연금계좌에서 운용하기 좋은 코스피200 ETF에 대해 정리해 봤습니다. ETF를 선정하실 때에는 '거래대금'과 '운용보수'를 잘 고려하여 선택하셔야 합니다. 거래대금이 많아야 내가 팔고 싶은 가격이나 내가 사고 싶은 가격에 매매하기 수월하며, 운용보수가 높으면 그만큼 수익률이 감소하기 때문입니다. 이점 잘 고려하셔서 ETF 선정하셨으면 좋겠습니다.
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